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即期外汇买卖业务

产品介绍

  客户为了支付结算或规避汇率风险实现保值增值的需要,通过我行在规定的日期按交割汇率将一种外币兑换成另一种外币的交易。

   

产品特点

  客户委托银行在指定的时间,买入一种外币,卖出另一种外币,实现不同外币之间的直接转换。可在我行交易的货币对包括:欧元/美元,英镑/美元,美元/港币,美元/日元和澳大利亚元/美元。

 

适用客户

  可向我行申请办理代客即期外汇买卖的客户主要包括境内企业、事业单位、社会团体、部队、学校、境外机构等机构和境内个人、境外个人。

   

业务流程

  1.申请:询价确定交易意向后,客户直接向我行提交书面申请。

  2.交割:在交割日进行实际交割。

货币种类 现汇买入 卖出价格
USD 683.16 685.9
EUR 729.05 734.16
HKD 88.05 88.39
GBP 839.64 845.54
JPY 6.0238 6.0661
AUD 515.4 519.02